四半期報告書-第77期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 201 | -255 |
| 減価償却費 | 328 | 334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 18 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 821 | 256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | -208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42 | 26 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71 | 163 |
| その他 | -33 | 43 |
| 小計 | 1,247 | 358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | -18 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -179 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064 | 379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -353 | -281 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27 | -408 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -8 |
| 社債の発行による収入 | － | 350 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -65 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26 | -30 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | 21 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599 | -96 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,491 | 2,827 |