四半期報告書-第76期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403 | 201 |
| 減価償却費 | 331 | 328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 |
| 支払利息 | 25 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 873 | 821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149 | -90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | -42 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14 | 71 |
| その他 | -22 | -33 |
| 小計 | 1,637 | 1,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -26 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29 | -179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,596 | 1,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -230 | -353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| その他 | -2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,121 | -27 |
| 長期借入れによる収入 | 2,191 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -26 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | -7 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32 | -101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,380 | 599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,781 | 3,491 |