第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30 | 403 |
| 減価償却費 | 324 | 331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 34 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 932 | 873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | -149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111 | -5 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8 | 14 |
| その他 | -18 | -22 |
| 小計 | 1,091 | 1,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -28 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034 | 1,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -342 | -2,121 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,191 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27 | -30 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | － |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382 | 32 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507 | 1,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,906 | 3,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
