第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352 | 30 |
| 減価償却費 | 341 | 324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 46 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 646 | 932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89 | 47 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92 | -110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50 | -111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 161 | 8 |
| その他 | -20 | -16 |
| 小計 | 1,484 | 1,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -45 | -28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 62 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,514 | 1,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263 | -130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142 | -342 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -67 | -27 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,018 | 507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,198 | 2,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
