四半期報告書-第74期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 352 | 30 |
減価償却費 | 341 | 324 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -65 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -37 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
支払利息 | 46 | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | 646 | 932 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 89 | 47 |
前渡金の増減額(△は増加) | -6 | -1 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -92 | -110 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 50 | -111 |
未払費用の増減額(△は減少) | 161 | 8 |
その他 | -20 | -16 |
小計 | 1,484 | 1,091 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
利息の支払額 | -45 | -28 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 62 | -42 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,514 | 1,034 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -263 | -130 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -1 | -7 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -273 | -145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -142 | -342 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -67 | -27 |
自己株式の純増減額(△は増加) | - | |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -382 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,018 | 507 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,198 | 2,906 |