四半期報告書-第73期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 456 | 352 |
| 減価償却額 | 331 | 341 |
| 退職給付引当金の増減額 | -89 | -65 |
| 賞与引当金の増減額 | 45 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2 | -1 |
| 受取利息及び配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 54 | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -151 | － |
| 売上債権の増減額 | 109 | 646 |
| たな卸資産の増減額 | 32 | 89 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4 | -6 |
| 仕入債務の増減額 | -100 | -92 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | 50 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 143 | 161 |
| その他 | -21 | -20 |
| 小計 | 861 | 1,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -53 | -45 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -275 | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543 | 1,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128 | -263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 賃貸固定資産の売却による収入 | 1,389 | － |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,254 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -822 | -142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65 | -67 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 883 | 1,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,285 | 3,198 |