四半期報告書-第72期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -150 | 456 |
| 減価償却費 | 439 | 331 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71 | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -11 |
| 支払利息 | 58 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -151 |
| 固定資産除却損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249 | 109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62 | 32 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157 | -100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96 | 61 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 157 | 143 |
| その他 | -34 | -21 |
| 小計 | 432 | 861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -57 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -93 | -275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93 | -128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | － |
| 賃貸固定資産の売却による収入 | － | 1,389 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13 | 1,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -402 | -822 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50 | -65 |
| 長期割賦未払金の支払額 | -10 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244 | 883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,704 | 1,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,459 | 2,285 |