第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 186 | -150 |
| 減価償却費 | 489 | 439 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | -205 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60 | － |
| 災害損失 | 31 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101 | -71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 62 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 2 |
| 固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 806 | 249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207 | -157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97 | -96 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 123 | 157 |
| その他 | 5 | -34 |
| 小計 | 1,413 | 432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -60 | -57 |
| 災害損失の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額 | -90 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272 | 295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -93 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 85 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -702 | -402 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -40 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45 | -50 |
| 長期割賦未払金の支払額 | -30 | -10 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -830 | -527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364 | -244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,569 | 1,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,934 | 1,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
