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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年1月1日至 2010年6月30日	自 2011年1月1日至 2011年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-531	186
減価償却費	434	489
役員退職慰労引当金戻入額	－	-205
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	60
災害損失	－	31
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-25	-101
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8	-29
賞与引当金の増減額（△は減少）	-10	33
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	0
受取利息及び受取配当金	-14	-14
支払利息	68	62
投資有価証券売却損益（△は益）	0	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	13
固定資産除却損	27	4
固定資産売却損益（△は益）	0	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,054	806
たな卸資産の増減額（△は増加）	117	56
仕入債務の増減額（△は減少）	-40	-207
未払消費税等の増減額（△は減少）	-16	97
未払費用の増減額（△は減少）	192	123
未払金の増減額（△は減少）	-4	-5
その他	-53	11
小計	1,204	1,413
利息及び配当金の受取額	14	14
利息の支払額	-65	-60
災害損失の支払額	－	-3
法人税等の支払額	-26	-90
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,126	1,272
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	30	－
有価証券の償還による収入	46	－
有形固定資産の取得による支出	-1,245	-69
有形固定資産の売却による収入	0	－
有形固定資産の除却による支出	-15	-2
無形固定資産の取得による支出	0	0
投資有価証券の取得による支出	-4	-5
投資有価証券の売却による収入	0	－
その他	－	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,189	-76
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,032	-702
長期借入金の返済による支出	-180	-40
株式の発行による収入	1,797	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-42	-45
長期割賦未払金の支払額	-30	-30
自己株式の純増減額（△は増加）	0	－
少数株主への配当金の支払額	-6	-12
財務活動によるキャッシュ・フロー	506	-830
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	437	364
現金及び現金同等物の期首残高	1,633	2,070
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,070	1,934

第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート