キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:25
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,034 | -145 | -382 | 889 | -132 | 2,906 | 通期 | 731 | -361 | -367 | 370 | -257 | 2,401 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,596 | -244 | 32 | 1,352 | -234 | 3,781 | 通期 | 1,208 | -579 | -134 | 629 | -551 | 2,891 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,064 | -362 | -101 | 702 | -366 | 3,491 | 通期 | 246 | -255 | 42 | -9 | -616 | 2,924 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 379 | -301 | -175 | 78 | -288 | 2,827 | 通期 | 348 | -542 | -37 | -194 | -575 | 2,692 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 310 | -472 | -358 | -162 | -446 | 2,171 | 通期 | 317 | -893 | -215 | -576 | -836 | 1,900 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 982 | -304 | -457 | 678 | -292 | 2,121 | 通期 | 233 | -537 | 287 | -304 | -564 | 1,884 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 893 | -336 | -355 | 557 | -219 | 2,085 | 通期 | -10 | -646 | 88 | -656 | -487 | 1,316 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,128 | 1,027 | -1,415 | 2,155 | -107 | 2,056 | 通期 | 473 | 788 | -543 | 1,261 | -323 | 2,034 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -112 | -100 | 967 | -212 | -108 | 2,788 | 通期 | 494 | -304 | 698 | 190 | -311 | 2,923 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 3億7000万
- 2016年12月（連） +70%
- 6億2900万
- 2017年12月（連） マイ転
- -900万
- 2018年12月（連） 大幅減
- -1億9400万
- 2019年12月（連） -196.91%
- -5億7600万
- 2020年12月（連）
- -3億400万
- 2021年12月（連） -115.79%
- -6億5600万
- 2022年12月（連） プラ転
- 12億6100万
- 2023年12月（連） -84.93%
- 1億9000万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 2.92%
- 2016年12月（連）
- 4.53%
- 2017年12月（連）
- 0.92%
- 2018年12月（連）
- 1.38%
- 2019年12月（連）
- 1.28%
- 2020年12月（連）
- 0.97%
- 2021年12月（連）
- -0.04%
- 2022年12月（連）
- 1.94%
- 2023年12月（連）
- 1.87%