2215 第一屋製パン

2215
2024/02/29
時価
55億円
PER 予
20.54倍
2009年以降
赤字-223.76倍
(2009-2023年)
PBR
0.89倍
2009年以降
0.4-1.5倍
(2009-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
4.35%
ROA 予
1.52%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 16:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
12月期
連結
2Q1,514-273-2211,241-2663,198
通期1,074-460-399614-4442,398
2015年
12月期
連結
2Q1,034-145-382889-1322,906
通期731-361-367370-2572,401
2016年
12月期
連結
2Q1,596-244321,352-2343,781
通期1,208-579-134629-5512,891
2017年
12月期
連結
2Q1,064-362-101702-3663,491
通期246-25542-9-6162,924
2018年
12月期
連結
2Q379-301-17578-2882,827
通期348-542-37-194-5752,692
2019年
12月期
連結
2Q310-472-358-162-4462,171
通期317-893-215-576-8361,900
2020年
12月期
連結
2Q982-304-457678-2922,121
通期233-537287-304-5641,884
2021年
12月期
連結
2Q893-336-355557-2192,085
通期-10-64688-656-4871,316
2022年
12月期
連結
2Q1,1281,027-1,4152,155-1072,056
通期473788-5431,261-3232,034
2023年
12月期
連結
2Q-112-100967-212-1082,788
通期494-304698190-3112,923
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年12月(連)
10億7400万
2015年12月(連) -31.94%
7億3100万
2016年12月(連) +65.25%
12億800万
2017年12月(連) -79.64%
2億4600万
2018年12月(連) +41.46%
3億4800万
2019年12月(連) -8.91%
3億1700万
2020年12月(連) -26.5%
2億3300万
2021年12月(連) マイ転
-1000万
2022年12月(連) プラ転
4億7300万
2023年12月(連) +4.44%
4億9400万

投資活動によるCF#3

2014年12月(連)資金投入
-4億6000万
2015年12月(連)投入-21.52%
-3億6100万
2016年12月(連)投入+60.39%
-5億7900万
2017年12月(連)投入-55.96%
-2億5500万
2018年12月(連)投入+112.55%
-5億4200万
2019年12月(連)投入+64.76%
-8億9300万
2020年12月(連)投入-39.87%
-5億3700万
2021年12月(連)投入+20.3%
-6億4600万
2022年12月(連)資金回収
7億8800万
2023年12月(連)資金投入
-3億400万

財務活動によるCF#4

2014年12月(連)返済還元
-3億9900万
2015年12月(連)返済還元
-3億6700万
2016年12月(連)返済還元
-1億3400万
2017年12月(連)資金調達
4200万
2018年12月(連)返済還元
-3700万
2019年12月(連)返済還元
-2億1500万
2020年12月(連)資金調達
2億8700万
2021年12月(連)資金調達
8800万
2022年12月(連)返済還元
-5億4300万
2023年12月(連)資金調達
6億9800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(連)
6億1400万
2015年12月(連) -39.74%
3億7000万
2016年12月(連) +70%
6億2900万
2017年12月(連) マイ転
-900万
2018年12月(連) 大幅減
-1億9400万
2019年12月(連) -196.91%
-5億7600万
2020年12月(連)
-3億400万
2021年12月(連) -115.79%
-6億5600万
2022年12月(連) プラ転
12億6100万
2023年12月(連) -84.93%
1億9000万

設備投資#6#7*

2014年12月(連)
-4億4400万
2015年12月(連)減少-42.12%
-2億5700万
2016年12月(連)増加+114.4%
-5億5100万
2017年12月(連)増加+11.8%
-6億1600万
2018年12月(連)減少-6.66%
-5億7500万
2019年12月(連)増加+45.39%
-8億3600万
2020年12月(連)減少-32.54%
-5億6400万
2021年12月(連)減少-13.65%
-4億8700万
2022年12月(連)減少-33.68%
-3億2300万
2023年12月(連)減少-3.72%
-3億1100万

現金等#8

2014年12月(連)
23億9800万
2015年12月(連) +0.13%
24億100万
2016年12月(連) +20.41%
28億9100万
2017年12月(連) +1.14%
29億2400万
2018年12月(連) -7.93%
26億9200万
2019年12月(連) -29.42%
19億
2020年12月(連) -0.84%
18億8400万
2021年12月(連) -30.15%
13億1600万
2022年12月(連) +54.56%
20億3400万
2023年12月(連) +43.71%
29億2300万

営業CFマージン

2014年12月(連)
4.3%
2015年12月(連)
2.92%
2016年12月(連)
4.53%
2017年12月(連)
0.92%
2018年12月(連)
1.38%
2019年12月(連)
1.28%
2020年12月(連)
0.97%
2021年12月(連)
-0.04%
2022年12月(連)
1.94%
2023年12月(連)
1.87%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2023/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高