第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -60 | -190 |
| 減価償却費 | 338 | 299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
| 支払利息 | 15 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 985 | 846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160 | -182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | 52 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17 | 10 |
| その他 | -90 | -22 |
| 小計 | 1,025 | 923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
| 利息の支払額 | -15 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982 | 893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291 | -217 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -16 |
| 社債の償還による支出 | -94 | -94 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -37 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| その他 | -14 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457 | -355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220 | 201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,121 | 2,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
