四半期報告書-第79期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -169 | -60 |
| 減価償却費 | 327 | 338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89 | 985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | -160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78 | -45 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 216 | -17 |
| その他 | 49 | -90 |
| 小計 | 349 | 1,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -14 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310 | 982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -446 | -291 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -217 | -16 |
| 社債の償還による支出 | -94 | -94 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -31 |
| その他 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520 | 220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,900 | 2,121 |