四半期報告書-第78期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -255 | -169 |
| 減価償却費 | 334 | 327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 14 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256 | -89 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208 | -100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | 78 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 163 | 216 |
| その他 | 43 | 49 |
| 小計 | 358 | 349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281 | -446 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -408 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -217 |
| 社債の発行による収入 | 350 | － |
| 社債の償還による支出 | -65 | -94 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -32 |
| その他 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175 | -358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96 | -520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,692 | 2,171 |