四半期報告書-第81期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -190 | -620 |
| 減価償却費 | 299 | 286 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 1,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -5 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 846 | 947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182 | -79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52 | 19 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10 | 89 |
| その他 | -22 | 70 |
| 小計 | 923 | 1,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 5 |
| 利息の支払額 | -17 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27 | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893 | 1,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 | -107 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,144 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336 | 1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -208 |
| 社債の償還による支出 | -94 | -44 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37 | -35 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| その他 | -7 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355 | -1,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201 | 740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,316 | 2,056 |