第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -620 | 13 |
| 減価償却費 | 286 | 265 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,094 | -343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -700 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 947 | 922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79 | -754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | 26 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 89 | -43 |
| その他 | 70 | -178 |
| 小計 | 1,193 | -84 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -13 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,128 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,144 | 0 |
| その他 | 14 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,027 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208 | － |
| 社債の償還による支出 | -44 | -29 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35 | -30 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 預り保証金の受入れによる収入 | － | 454 |
| その他 | -26 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,415 | 967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740 | 754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,034 | 2,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
