第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純利益 | 13 | 1,831 |
| 減価償却費 | 265 | 262 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -343 | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 15 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 922 | 130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754 | -160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | -13 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43 | 308 |
| その他 | -178 | -206 |
| 小計 | -84 | 670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112 | 641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108 | -409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4,641 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 14 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100 | 4,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | -3,800 |
| 社債の償還による支出 | -29 | -14 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -13 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 84 |
| 預り保証金の受入れによる収入 | 454 | － |
| その他 | -27 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 967 | -3,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 754 | 1,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,788 | 4,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
