第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,831 | 139 |
| 減価償却費 | 262 | 264 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -146 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 16 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,366 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130 | 566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 106 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160 | -736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | -18 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 308 | 141 |
| その他 | -206 | -99 |
| 小計 | 670 | 251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -14 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409 | -705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,641 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -7 |
| その他 | -3 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,318 | -707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,800 | － |
| 社債の償還による支出 | -14 | -14 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -12 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 84 | － |
| 預り保証金の受入れによる収入 | － | 541 |
| 預り保証金の返済による支出 | － | -3 |
| その他 | -35 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,778 | 474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,180 | -483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,104 | 3,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
