第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139 | 354 |
| 減価償却費 | 264 | 311 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 566 | 912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -736 | -971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | 58 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 141 | 178 |
| その他 | -99 | -104 |
| 小計 | 251 | 830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 9 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -506 | 146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251 | 984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -705 | -861 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -4 |
| その他 | 13 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -14 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | |
| 預り保証金の受入れによる収入 | 541 | － |
| 預り保証金の返済による支出 | -3 | -16 |
| その他 | -36 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -483 | 550 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,446 | 3,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
