第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月29日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553 | 264 |
| 減価償却費 | 667 | 650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -27 |
| 支払利息 | 48 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83 | -2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | 21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | -72 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11 | 21 |
| その他 | 20 | -74 |
| 小計 | 1,325 | 484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | -48 | -34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -95 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,208 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -539 | -586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 386 |
| その他 | 3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,721 | 73 |
| 長期借入れによる収入 | 2,175 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33 |
| 社債の発行による収入 | 492 | 150 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62 | -53 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | -18 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134 | 42 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489 | 33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891 | 2,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
