訂正有価証券報告書-第77期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 264 | -478 |
| 減価償却費 | 650 | 680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -22 |
| 支払利息 | 34 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | 385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | -157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72 | -20 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21 | -65 |
| その他 | -74 | 70 |
| 小計 | 484 | 355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 22 |
| 利息の支払額 | -34 | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -231 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246 | 348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -586 | -575 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 386 | 48 |
| その他 | -1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73 | -133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | － |
| 社債の発行による収入 | 150 | 350 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -159 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53 | -67 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | 8 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42 | -37 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33 | -232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,924 | 2,692 |