有価証券報告書-第78期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -478 | -507 |
| 減価償却費 | 680 | 670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 29 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 385 | -16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | 34 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65 | 123 |
| その他 | 70 | 30 |
| 小計 | 355 | 376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -29 | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1 | -53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -575 | -836 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | － |
| その他 | 2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542 | -893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -233 |
| 社債の発行による収入 | 350 | － |
| 社債の償還による支出 | -159 | -188 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -67 | -64 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| その他 | -28 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232 | -791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,692 | 1,900 |