有価証券報告書-第79期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -507 | -320 |
| 減価償却費 | 670 | 673 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -26 |
| 支払利息 | 29 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16 | 101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34 | -54 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 123 | -37 |
| その他 | 30 | -66 |
| 小計 | 376 | 298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 26 |
| 利息の支払額 | -29 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -836 | -564 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65 |
| その他 | -3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -233 | -33 |
| 社債の償還による支出 | -188 | -188 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64 | -109 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 143 |
| その他 | -29 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | 287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -791 | -16 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,900 | 1,884 |