有価証券報告書-第80期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -320 | -699 |
| 減価償却費 | 673 | 598 |
| 減損損失 | 18 | 176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -27 |
| 支払利息 | 31 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101 | -179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | -21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | 38 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37 | 17 |
| その他 | -66 | 23 |
| 小計 | 298 | 32 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 27 |
| 利息の支払額 | -31 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保差入れによる支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -564 | -487 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | － |
| その他 | 2 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537 | -646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -33 |
| 社債の償還による支出 | -188 | -188 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -109 | -74 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 143 | － |
| その他 | -25 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16 | -567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,884 | 1,316 |