第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -699 | -1,105 |
| 減価償却費 | 598 | 575 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 618 |
| 減損損失 | 176 | 377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -8 |
| 支払利息 | 31 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179 | -161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | 776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38 | -29 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17 | 41 |
| その他 | 23 | 116 |
| 小計 | 32 | 542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 8 |
| 利息の支払額 | -32 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10 | 473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -487 | -323 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,144 |
| その他 | -12 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646 | 788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -208 |
| 社債の償還による支出 | -188 | -88 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74 | -71 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 143 |
| 預り保証金の受入れによる収入 | － | 231 |
| その他 | -15 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88 | -543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567 | 718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,316 | 2,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
