第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,105 | 515 |
| 減価償却費 | 575 | 517 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 618 | -424 |
| 減損損失 | 377 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 27 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -700 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161 | 4 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 776 | 34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | 76 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41 | -120 |
| その他 | 116 | -30 |
| 小計 | 542 | 546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -27 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473 | 494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323 | -311 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,144 | 19 |
| その他 | -13 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 788 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208 | － |
| 社債の償還による支出 | -88 | -43 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -71 | -45 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 143 | － |
| 預り保証金の受入れによる収入 | 231 | 454 |
| その他 | -49 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543 | 698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 718 | 889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,034 | 2,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
