第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515 | 1,823 |
| 減価償却費 | 517 | 521 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -424 | -146 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 31 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | 124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | 44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | -34 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -120 | 80 |
| その他 | -30 | 11 |
| 小計 | 546 | 992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -31 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494 | 952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311 | -670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,641 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| その他 | -2 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304 | 3,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -3,800 |
| 社債の償還による支出 | -43 | -28 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45 | -26 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 84 |
| 預り保証金の受入れによる収入 | 454 | － |
| その他 | -66 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 698 | -3,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 889 | 1,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,923 | 3,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
