第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,823 | 446 |
| 減価償却費 | 521 | 548 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -146 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -15 |
| 支払利息 | 26 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,366 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124 | -316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | 304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34 | -65 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 80 | 52 |
| その他 | 11 | 51 |
| 小計 | 992 | 801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 14 |
| 利息の支払額 | -17 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30 | -762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 952 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670 | -1,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,641 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -163 | -33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -7 |
| その他 | -14 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,896 | -1,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,800 | － |
| 社債の償還による支出 | -28 | -14 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26 | -18 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 84 | － |
| 預り保証金の受入れによる収入 | － | 541 |
| 預り保証金の返済による支出 | － | -19 |
| その他 | -71 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,842 | 415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,007 | -1,450 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,930 | 2,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
