第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -507 |
| 減価償却費 | 670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 |
| 支払利息 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 123 |
| その他 | 30 |
| 小計 | 376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 |
| 利息の支払額 | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -836 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － |
| その他 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233 |
| 社債の発行による収入 | － |
| 社債の償還による支出 | -188 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － |
| その他 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
