第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259 | 553 |
| 減価償却費 | 650 | 667 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -27 |
| 支払利息 | 63 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113 | -83 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102 | -34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77 | -5 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46 | 11 |
| その他 | 0 | 20 |
| 小計 | 831 | 1,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 27 |
| 利息の支払額 | -57 | -48 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68 | -95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731 | 1,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250 | -539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 子会社株式の取得による支出 | -87 | － |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284 | -2,721 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,175 |
| 社債の発行による収入 | － | 492 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54 | -62 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | － |
| その他 | -3 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | 489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,401 | 2,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
