第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359 | 259 |
| 減価償却費 | 687 | 650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 83 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249 | -113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -84 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 18 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111 | 102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138 | -77 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82 | 46 |
| その他 | -23 | -12 |
| 小計 | 1,087 | 831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -81 | -57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 44 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074 | 731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -87 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284 | -284 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -103 | -54 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -25 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218 | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,398 | 2,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
