有価証券報告書-第74期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 359 | 259 |
減価償却費 | 687 | 650 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -108 | 52 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | -40 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
支払利息 | 83 | 63 |
売上債権の増減額(△は増加) | -249 | -113 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3 | -84 |
前渡金の増減額(△は増加) | 18 | 12 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 111 | 102 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 138 | -77 |
未払費用の増減額(△は減少) | 82 | 46 |
その他 | -23 | -12 |
小計 | 1,087 | 831 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
利息の支払額 | -81 | -57 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 44 | -68 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074 | 731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -439 | -250 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -6 | -11 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -7 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
子会社株式の取得による支出 | - | -87 |
その他 | 0 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -460 | -361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -284 | -284 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -103 | -54 |
自己株式の純増減額(△は増加) | - | 0 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -25 |
その他 | - | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -367 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 218 | 2 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,398 | 2,401 |