有価証券報告書-第73期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637 | 359 |
| 減価償却費 | 670 | 687 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -159 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 105 | 83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | -249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42 | 3 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | 111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71 | 138 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12 | 82 |
| その他 | -39 | -23 |
| 小計 | 1,125 | 1,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | -103 | -81 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -305 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736 | 1,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272 | -439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 賃貸固定資産の売却による収入 | 1,389 | － |
| その他 | 19 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -964 | -284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -131 | -103 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | -399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777 | 218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,179 | 2,398 |