有価証券報告書-第72期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -114 | 637 |
| 減価償却費 | 906 | 670 |
| 減損損失 | 56 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -20 |
| 支払利息 | 116 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -151 | |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120 | -14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17 | -42 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -56 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130 | 71 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1 | 12 |
| その他 | -66 | -39 |
| 小計 | 566 | 1,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
| 利息の支払額 | -114 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338 | 736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288 | -272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | － |
| 賃貸固定資産の売却による収入 | － | 1,389 |
| その他 | 1 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187 | 1,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -204 | -964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -110 | -131 |
| 長期割賦未払金の支払額 | -10 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -1,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302 | 777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,402 | 2,179 |