第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 88 | -114 |
| 減価償却費 | 991 | 906 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | -205 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60 | － |
| 災害損失 | 31 | － |
| 減損損失 | － | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -149 | -97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -22 |
| 支払利息 | 123 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65 | 120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 17 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96 | -148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133 | -130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -107 | -1 |
| その他 | -24 | -66 |
| 小計 | 882 | 566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | -122 | -114 |
| 災害損失の支払額 | -31 | － |
| 法人税等の支払額 | -128 | -135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622 | 338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 113 |
| 保険積立金の解約による収入 | 71 | － |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104 | -204 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -80 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92 | -110 |
| 長期割賦未払金の支払額 | -61 | -10 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134 | -302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,569 | 1,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,704 | 1,402 |
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