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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年1月1日至 2010年12月31日	自 2011年1月1日至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-833	88
減価償却費	1,011	991
役員退職慰労引当金戻入額	－	-205
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	60
災害損失	－	31
退職給付制度改定益	-138	－
仙台工場譲渡精算益	-135	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-85	-149
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	19	-29
賞与引当金の増減額（△は減少）	-46	16
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	1
受取利息及び受取配当金	-20	-21
支払利息	133	123
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	2
固定資産売却損益（△は益）	-11	－
固定資産除却損	48	7
売上債権の増減額（△は増加）	226	65
たな卸資産の増減額（△は増加）	60	-5
仕入債務の増減額（△は減少）	310	-96
未払消費税等の増減額（△は減少）	-13	133
未払費用の増減額（△は減少）	－	-107
未払金の増減額（△は減少）	12	－
その他	-64	-24
小計	468	882
利息及び配当金の受取額	20	21
利息の支払額	-130	-122
災害損失の支払額	－	-31
法人税等の支払額	-35	-128
営業活動によるキャッシュ・フロー	322	622
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	80	－
有価証券の取得による支出	-86	－
有価証券の償還による収入	129	－
有形固定資産の取得による支出	-1,609	-193
有形固定資産の売却による収入	215	－
有形固定資産の除却による支出	-12	-2
無形固定資産の取得による支出	-8	0
投資有価証券の取得による支出	-9	-10
投資有価証券の売却による収入	3	－
保険積立金の解約による収入	－	71
その他	39	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,258	-134
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-534	-104
長期借入金の返済による支出	-220	-80
株式の発行による収入	1,797	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-87	-92
長期割賦未払金の支払額	-61	-61
自己株式の純増減額（△は増加）	0	0
少数株主への配当金の支払額	-6	-12
財務活動によるキャッシュ・フロー	887	-350
現金及び現金同等物に係る換算差額	-15	-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-63	134
現金及び現金同等物の期首残高	1,633	1,569
現金及び現金同等物の期末残高	1,569	1,704

第一屋製パン（2215）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート