短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

(コミットメントライン契約の締結)
当社は、個別相対方式によるコミットメントラインを、2024年2月7日付けで契約しました。
1 コミットメントライン設定の目的

2024/08/14 16:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらの資金需要につきましては、自己資金及び金融機関からの借入及び社債発行等による資金調達にて充当する予定であります。
また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。
(3) キャッシュ・フローの状況

2024/08/14 16:03