ブルボン（2208）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月30日 15:45
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,326 | 4,799 |
| 減価償却費 | 3,879 | 4,037 |
| のれん償却額 | 85 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -110 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 16 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -4 |
| 為替差損益（△は益） | -109 | -208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -475 | -64 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 0 |
| 減損損失 | 12 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,312 | -2,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,095 | -2,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,364 | 2,092 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -303 | 199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -137 |
| その他 | -977 | -436 |
| 小計 | 4,159 | 5,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 110 |
| 利息の支払額 | -16 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,553 | -2,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,676 | 3,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,440 | -3,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -410 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 986 | 73 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -44 |
| その他 | -235 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,099 | -3,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -232 | -232 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -153 | -198 |
| 配当金の支払額 | -768 | -930 |
| 自己株式の売却による収入 | 356 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,298 | -1,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,713 | -1,449 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,861 | 15,941 |
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