キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 15:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -24億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 599 | -224 | -1,206 | 375 | -1,171 | 13,728 | 2Q | 702 | -1,649 | -1,328 | -947 | -2,280 | 12,250 | 3Q | 3,545 | -2,824 | -1,655 | 721 | -3,579 | 13,644 | 通期 | 6,306 | -6,123 | -1,780 | 183 | -6,782 | 12,996 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,718 | -1,335 | -352 | 383 | -1,329 | 13,022 | 2Q | 3,109 | -2,092 | 524 | 1,017 | -2,074 | 14,538 | 3Q | 4,318 | -4,030 | 143 | 288 | -3,936 | 13,432 | 通期 | 10,428 | -5,494 | 19 | 4,934 | -5,334 | 17,942 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,186 | -2,138 | -374 | -952 | -2,306 | 16,611 | 2Q | 753 | -3,327 | -417 | -2,574 | -3,448 | 14,951 | 3Q | 1,726 | -4,501 | -791 | -2,775 | -4,566 | 14,366 | 通期 | 7,084 | -6,081 | -913 | 1,003 | -5,451 | 18,015 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,240 | -1,053 | -368 | 187 | -1,020 | 17,828 | 2Q | -2,113 | -2,654 | -537 | -4,767 | -2,392 | 12,676 | 3Q | 941 | -4,070 | -873 | -3,129 | -3,764 | 13,983 | 通期 | 3,389 | -5,605 | -2,500 | -2,216 | -6,866 | 13,260 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,579 | -2,504 | -297 | -925 | -2,477 | 12,035 | 2Q | 699 | -3,171 | -423 | -2,472 | -3,395 | 10,356 | 3Q | 4,042 | -3,892 | -766 | 150 | -4,121 | 12,634 | 通期 | 8,055 | -5,635 | -932 | 2,420 | -4,761 | 14,778 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,837 | -1,291 | -418 | 546 | -1,262 | 14,938 | 2Q | 2,795 | -2,170 | -535 | 625 | -2,105 | 14,920 | 3Q | 5,495 | -2,577 | -909 | 2,918 | -2,499 | 16,858 | 通期 | 8,090 | -5,121 | -1,085 | 2,969 | -5,552 | 16,793 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -1,607 | -1,018 | -423 | -2,625 | -915 | 13,783 | 2Q | -3,283 | -2,462 | 1,504 | -5,745 | -2,587 | 12,638 | 3Q | -995 | -3,546 | 4,108 | -4,541 | -3,517 | 16,439 | 通期 | 2,117 | -6,739 | 3,970 | -4,622 | -6,654 | 16,183 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,392 | -2,170 | -449 | 222 | -1,905 | 15,987 | 2Q | 2,926 | -2,157 | -589 | 769 | -2,283 | 16,406 | 3Q | 4,132 | -3,658 | -1,050 | 474 | -3,577 | 15,637 | 通期 | 9,811 | -5,295 | -1,181 | 4,516 | -6,189 | 19,575 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 1,922 | -1,190 | -453 | 732 | -1,422 | 19,868 | 2Q | -323 | -2,991 | -682 | -3,314 | -3,495 | 15,568 | 3Q | 2,676 | -4,099 | -1,298 | -1,423 | -4,440 | 16,861 | 通期 | 6,527 | -6,475 | -2,227 | 52 | -6,268 | 17,391 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | -238 | -1,171 | -584 | -1,409 | -1,152 | 15,396 | 2Q | -2,498 | -2,693 | -727 | -5,191 | -2,605 | 11,460 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 1億8300万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 49億3400万
- 2019年3月（連） -79.67%
- 10億300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -22億1600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 24億2000万
- 2022年3月（連） +22.69%
- 29億6900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -46億2200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 45億1600万
- 2025年3月（連） -98.85%
- 5200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.58%
- 2018年3月（連）
- 8.86%
- 2019年3月（連）
- 6.03%
- 2020年3月（連）
- 2.88%
- 2021年3月（連）
- 6.8%
- 2022年3月（連）
- 8.57%
- 2023年3月（連）
- 2.17%
- 2024年3月（連）
- 9.46%
- 2025年3月（連）
- 5.75%
