ブルボン（2208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 909 | 2,345 |
| 減価償却費 | 3,335 | 3,499 |
| のれん償却額 | 85 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -97 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 3 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | -160 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 5 |
| 減損損失 | 14 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 25 |
| 国庫補助金 | － | -114 |
| 固定資産圧縮損 | － | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,773 | -1,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,708 | -2,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,414 | 2,210 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -403 | 83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 6 |
| その他 | -958 | 586 |
| 小計 | -108 | 4,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 97 |
| 利息の支払額 | -3 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -962 | -741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -995 | 4,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,517 | -3,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278 | 567 |
| その他 | -248 | -459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,546 | -3,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,983 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -232 |
| 社債の発行による収入 | 99 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -203 | -181 |
| 配当金の支払額 | -612 | -636 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,108 | -1,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353 | -545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,439 | 15,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
