ブルボン（2208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300 | 771 |
| 減価償却費 | 2,152 | 2,267 |
| のれん償却額 | 57 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -66 |
| 負ののれん償却額 | ||
| 支払利息 | 2 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -341 | -247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | -157 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 6 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,602 | 3,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,008 | -3,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,843 | 1,434 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,801 | -1,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | -37 |
| その他 | -643 | 732 |
| 小計 | -2,592 | 3,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 66 |
| 利息の支払額 | -2 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -739 | -449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,283 | 2,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,587 | -2,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278 | 558 |
| その他 | -96 | -328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,462 | -2,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -155 |
| 社債の発行による収入 | 99 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -139 | -122 |
| 配当金の支払額 | -300 | -312 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,504 | -589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,154 | 222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,183 | 16,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
