ブルボン（2208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 877 | 2,003 |
| 減価償却費 | 2,128 | 2,099 |
| のれん償却額 | 57 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -41 |
| 負ののれん償却額 | ||
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 96 | -76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 1 |
| 減損損失 | 4 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,471 | 3,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,160 | -1,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,441 | -594 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,187 | -781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | 67 |
| その他 | -95 | -437 |
| 小計 | 1,497 | 3,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 41 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -829 | -918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699 | 2,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,395 | -2,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292 | 0 |
| その他 | -33 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,171 | -2,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -105 |
| 社債の発行による収入 | 99 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -129 |
| 配当金の支払額 | -288 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,903 | 141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,356 | 14,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
