ブルボン（2208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -179 | 877 |
| 減価償却費 | 2,059 | 2,128 |
| のれん償却額 | 57 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -35 |
| 負ののれん償却額 | ||
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 54 | 2 |
| 減損損失 | 0 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,982 | 3,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,429 | -2,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,565 | -1,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 276 | 264 |
| その他 | -2,608 | -1,614 |
| 小計 | -1,291 | 1,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 35 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -852 | -829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,113 | 699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,392 | -3,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 292 |
| その他 | -55 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,654 | -3,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -100 |
| 社債の発行による収入 | － | 99 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -133 |
| 配当金の支払額 | -264 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537 | -423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,338 | -2,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,260 | 10,356 |
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