利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは4,090百万円の収入(前年同期5,679百万円の収入、対前年同期比72.0%)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,693百万円および減価償却費3,449百万円があったことと、法人税等の支払い1,378百万円があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,282百万円の支出(前年同期2,565百万円の支出、対前年同期比89.0%)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,736百万円があったことと、投資有価証券の売却による収入1,052百万円および定期預金の払戻による収入500百万円があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは867百万円の支出(前年同期1,164百万円の支出、対前年同期比74.5%)となりました。これは主に、借入金およびリース債務の返済による支出894百万円があったことによるものです。

2014/06/27 16:29