利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは59百万円の収入(前年同期497百万円の収入、対前年同期比12.0%)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益774百万円があったことと、たな卸資産の増加による支出503百万円等があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,705百万円の支出(前年同期1,637百万円の支出、対前年同期比165.2%)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,104百万円があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは527百万円の支出(前年同期507百万円の支出、対前年同期比103.9%)となりました。これは主に、借入金及びリース債務の返済による支出317百万円と配当金の支払額206百万円があったことによるものです。

2015/11/10 15:13