利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は995百万円(前年同期5,495百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益909百万円および減価償却費3,335百万円と売上債権の増加額1,773百万円および棚卸資産の増加額2,708百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3,546百万円(前年同期2,577百万円の支出、対前年同期比137.6%)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,517百万円があったことによるものです。

2023/02/07 15:16