日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 128,333 | 159,656 |
| 減価償却費 | 508,327 | 491,763 |
| 減損損失 | 119,937 | 7,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,527 | 1,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,405 | -29,578 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73,409 | -64,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,570 | 8,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 144 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 116 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 400 | 53,317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,383 | -105 |
| 固定資産除却損 | 25,310 | 38,126 |
| 収用補償金 | － | -26,049 |
| 販売用不動産評価損 | 26,885 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,541 | -12,849 |
| 支払利息 | 83,425 | 80,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,700 | 57,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,316 | 4,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,141 | 26,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,863 | -22,852 |
| 販売業務の契約変更による支出 | － | -125,250 |
| その他 | -13,905 | -31,181 |
| 小計 | 960,710 | 617,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,541 | 12,849 |
| 利息の支払額 | -86,516 | -70,008 |
| 法人税等の支払額 | -14,252 | -14,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,483 | 545,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -529,848 | -644,032 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,323 | 2,429 |
| 収用補償金の受取額 | － | 28,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,454 | -9,576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 383 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,038 | -2,802 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,358 | 5,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,128 | -619,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -898,993 | -878,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,023 | -873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,016 | -279,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,662 | -353,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,665,564 | 1,655,902 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,655,902 | 1,302,711 |
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