日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 159,656 | 173,176 |
| 減価償却費 | 491,763 | 508,965 |
| 減損損失 | 7,399 | 50,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,615 | -52,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,578 | 951 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,170 | -22,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,380 | 4,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,317 | 21,331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105 | -441 |
| 固定資産除却損 | 38,126 | 36,653 |
| 収用補償金 | -26,049 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,849 | -7,354 |
| 支払利息 | 80,263 | 70,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,866 | -23,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,055 | 26,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,908 | -159,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,852 | 19,018 |
| 販売業務の契約変更による支出 | -125,250 | － |
| その他 | -31,181 | 86,363 |
| 小計 | 617,315 | 713,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,849 | 7,354 |
| 利息の支払額 | -70,008 | -69,895 |
| 法人税等の支払額 | -14,243 | -13,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,913 | 637,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -644,032 | -571,742 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,429 | 2,277 |
| 収用補償金の受取額 | 28,197 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,576 | -2,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,861 |
| 貸付けによる支出 | -2,802 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,952 | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,831 | -493,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -878,400 | -790,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -873 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,273 | -91,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,191 | 53,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,655,902 | 1,302,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,302,711 | 1,356,048 |
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