日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 172,171 |
| 減価償却費 | 512,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82,172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,467 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20,514 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,444 |
| 固定資産除却損 | 10,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,846 |
| 支払利息 | 64,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,013 |
| その他 | 55,707 |
| 小計 | 801,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,846 |
| 利息の支払額 | -63,702 |
| 法人税等の支払額 | -13,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -483,345 |
| 固定資産の売却による収入 | 79,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,398 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,356,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,432,427 |
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