日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 172,171 | 341,960 |
| 減価償却費 | 512,369 | 474,243 |
| 減損損失 | － | 7,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,891 | -2,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,170 | 26,569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82,172 | 32,306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,467 | 6,522 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20,514 | -1,220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,444 | -214 |
| 固定資産除却損 | 10,194 | 6,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,846 | -7,586 |
| 支払利息 | 64,331 | 55,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,525 | -159,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,455 | -10,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,933 | 61,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,013 | -14,277 |
| その他 | 55,707 | 54,712 |
| 小計 | 801,538 | 871,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,846 | 7,586 |
| 利息の支払額 | -63,702 | -53,872 |
| 法人税等の支払額 | -13,566 | -13,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,115 | 811,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -483,345 | -397,225 |
| 固定資産の売却による収入 | 79,162 | 486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,071 | -1,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,398 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,496 | -397,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740,950 | -662,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,239 | -262,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,379 | 151,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,356,048 | 1,432,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,432,427 | 1,583,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
