日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 341,960 | 161,658 |
| 減価償却費 | 474,243 | 454,630 |
| 減損損失 | 7,740 | 9,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,692 | -514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,569 | -21,871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,306 | -4,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,522 | 5,480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,220 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -214 | -75 |
| 固定資産除却損 | 6,412 | 5,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,586 | -7,209 |
| 支払利息 | 55,492 | 48,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,084 | 65,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,699 | 27,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,031 | -266,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,277 | -11,329 |
| その他 | 54,712 | 11,862 |
| 小計 | 871,217 | 478,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,586 | 7,209 |
| 利息の支払額 | -53,872 | -48,041 |
| 法人税等の支払額 | -13,662 | -15,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,268 | 422,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -397,225 | -345,963 |
| 固定資産の売却による収入 | 486 | 93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,155 | -1,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,497 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,655 | -343,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -662,200 | -617,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,351 | -318,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,262 | -239,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,432,427 | 1,583,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,583,689 | 1,344,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
