日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,658 | 248,578 |
| 減価償却費 | 454,630 | 444,200 |
| 減損損失 | 9,983 | 4,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -514 | -2,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,871 | 9,606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,281 | 4,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,480 | -14,480 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75 | -5,565 |
| 固定資産除却損 | 5,274 | 10,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,209 | -7,775 |
| 支払利息 | 48,517 | 40,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,907 | 213,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,727 | -2,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,888 | 23,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,329 | 4,948 |
| その他 | 11,862 | -69,314 |
| 小計 | 478,873 | 903,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,209 | 7,775 |
| 利息の支払額 | -48,041 | -42,150 |
| 法人税等の支払額 | -15,893 | -49,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,148 | 819,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -345,963 | -374,609 |
| 固定資産の売却による収入 | 93 | 15,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,190 | -1,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,497 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,563 | -360,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -617,800 | -596,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,010 | -196,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,425 | 262,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,344,263 | 1,606,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
