日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,578 | 361,704 |
| 減価償却費 | 444,200 | 447,089 |
| 減損損失 | 4,976 | 4,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,648 | -2,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,606 | 13,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,770 | 26,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,480 | 8,338 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,565 | -53 |
| 固定資産除却損 | 10,582 | 11,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,775 | -9,158 |
| 支払利息 | 40,701 | 36,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,392 | -78,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,615 | -8,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,947 | 66,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,948 | 184,170 |
| その他 | -69,314 | 57,468 |
| 小計 | 903,304 | 1,119,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,775 | 9,158 |
| 利息の支払額 | -42,150 | -36,130 |
| 法人税等の支払額 | -49,147 | -117,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819,781 | 974,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -374,609 | -482,903 |
| 固定資産の売却による収入 | 15,377 | 404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,268 | -1,187 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,490 | -483,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -596,800 | -536,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,938 | -137,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,353 | 353,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606,616 | 1,960,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
